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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 612.00 | 102 517.00 | 6 095.00 | 108 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 766.00 | 305 268.00 | 130 498.00 | 435 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 205.00 | 447 239.00 | 183 966.00 | 631 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 591 432.00 | | 591 432.00 | 591 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 134.00 | | 720 134.00 | 720 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 339.00 | 447 239.00 | 904 100.00 | 1 351 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 623 171.00 | 571 613.00 | | 623 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 664.00 | 51 558.00 | | 50 664.00 |
DL TOTAL (I) | 761 835.00 | 711 171.00 | | 761 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 428.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 52 717.00 | | 54 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 310.00 | 78 570.00 | | 86 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 265.00 | 132 715.00 | | 142 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 100.00 | 843 886.00 | | 904 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 576.00 | | 70 496.00 | 583 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 631 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 583 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 713.00 | | 70 496.00 | 535 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 397.00 | 46 709.00 | 22 867.00 | 423 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 907.00 | 46 709.00 | 22 867.00 | 422 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
UX Autres créances clients | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |