| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 826.00 | 106 972.00 | 10 854.00 | 117 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 981.00 | 318 455.00 | 44 525.00 | 362 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 634.00 | 464 881.00 | 102 753.00 | 567 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 619 318.00 | | 619 318.00 | 619 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 913.00 | | 837 913.00 | 837 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 547.00 | 464 881.00 | 940 666.00 | 1 405 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 729 930.00 | 673 835.00 | | 729 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 354.00 | 56 095.00 | | 37 354.00 |
DL TOTAL (I) | 855 283.00 | 817 930.00 | | 855 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 936.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 422.00 | 67 235.00 | | 30 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 188.00 | 72 849.00 | | 53 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 383.00 | 142 020.00 | | 85 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 666.00 | 959 950.00 | | 940 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 383.00 | 112 020.00 | | 85 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 205.00 | | 9 214.00 | 631 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 785.00 | 567 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 785.00 | 519 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 342.00 | | 9 214.00 | 583 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 280.00 | 42 386.00 | 72 785.00 | 495 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 790.00 | 42 386.00 | 72 785.00 | 494 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UX Autres créances clients | 166 839.00 | 166 839.00 | | 166 839.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 893.00 | 193 893.00 | | 193 893.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |