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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 826.00 | 110 555.00 | 7 272.00 | 117 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 981.00 | 346 606.00 | 16 375.00 | 362 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 634.00 | 496 614.00 | 71 019.00 | 567 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 741 655.00 | | 741 655.00 | 741 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 894.00 | | 900 894.00 | 900 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 528.00 | 496 614.00 | 971 913.00 | 1 468 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 767 283.00 | 729 930.00 | | 767 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 591.00 | 37 354.00 | | 50 591.00 |
DL TOTAL (I) | 905 874.00 | 855 283.00 | | 905 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 773.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 30 422.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | 53 188.00 | | 62 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 039.00 | 85 383.00 | | 66 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 913.00 | 940 666.00 | | 971 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 634.00 | | | 567 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 771.00 | | | 519 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 881.00 | 31 734.00 | | 464 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 391.00 | 31 734.00 | | 464 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |