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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 612.00 | 104 257.00 | 4 355.00 | 108 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 766.00 | 351 568.00 | 84 197.00 | 435 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 205.00 | 495 280.00 | 135 925.00 | 631 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 224.00 | | 104 224.00 | 104 224.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 678 877.00 | | 678 877.00 | 678 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 024.00 | | 824 024.00 | 824 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 229.00 | 495 280.00 | 959 950.00 | 1 455 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 673 835.00 | 623 171.00 | | 673 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 095.00 | 50 664.00 | | 56 095.00 |
DL TOTAL (I) | 817 930.00 | 761 835.00 | | 817 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 1 375.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 235.00 | 54 581.00 | | 67 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 849.00 | 86 310.00 | | 72 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 020.00 | 142 265.00 | | 142 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 950.00 | 904 100.00 | | 959 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 205.00 | | | 631 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 342.00 | | | 583 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
UX Autres créances clients | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |