| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 2 835.00 | 3 975.00 | 6 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 484.00 | 205 294.00 | 56 190.00 | 261 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 886.00 | 28 193.00 | 4 693.00 | 32 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 701.00 | 236 322.00 | 71 379.00 | 307 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 066.00 | 37 981.00 | 1 526 085.00 | 1 564 066.00 |
BZ Autres créances | 278 275.00 | | 278 275.00 | 278 275.00 |
CF Disponibilités | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 947.00 | 37 981.00 | 2 061 966.00 | 2 099 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 765.00 | 274 303.00 | 2 133 462.00 | 2 407 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
DG Autres réserves | 251 328.00 | 202 457.00 | | 251 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 430.00 | 48 871.00 | | 42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 347 975.00 | 305 546.00 | | 347 975.00 |
DP Provisions pour risques | 117.00 | 296.00 | | 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 117.00 | 296.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 917.00 | 714 470.00 | | 902 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 452.00 | 510 773.00 | | 622 452.00 |
EA Autres dettes | 238 363.00 | 151 458.00 | | 238 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 296.00 | 21 067.00 | | 21 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 027.00 | 1 411 247.00 | | 1 785 027.00 |
ED (V) | 342.00 | 1.00 | | 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 462.00 | 1 717 090.00 | | 2 133 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 836.00 | |
GE Autres charges | | | 103 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 11 217.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 10 480.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 15 637.00 | | 8 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 430.00 | 48 871.00 | | 42 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 207.00 | 37 981.00 | 50 207.00 | 50 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 207.00 | 37 981.00 | 50 207.00 | 50 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 917.00 | 902 917.00 | | 902 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 363.00 | 238 363.00 | | 238 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 457.00 | 1 853 457.00 | | 1 853 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 027.00 | 1 785 027.00 | | 1 785 027.00 |