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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 159.00 | 275 159.00 | | 275 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 567.00 | 28 965.00 | 6 602.00 | 35 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 333.00 | 306 959.00 | 16 374.00 | 323 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 130.00 | 20 292.00 | 2 817 838.00 | 2 838 130.00 |
BZ Autres créances | 442 322.00 | | 442 322.00 | 442 322.00 |
CF Disponibilités | 726 601.00 | | 726 601.00 | 726 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 939.00 | 20 292.00 | 4 101 647.00 | 4 121 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 018.00 | 327 251.00 | 4 119 767.00 | 4 447 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
DG Autres réserves | 283 936.00 | 670 299.00 | | 283 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 899.00 | -386 363.00 | | 80 899.00 |
DL TOTAL (I) | 419 053.00 | 338 154.00 | | 419 053.00 |
DP Provisions pour risques | 16 745.00 | 15 000.00 | | 16 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 745.00 | 15 000.00 | | 16 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 194.00 | 1 010 692.00 | | 2 383 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 916.00 | 685 880.00 | | 863 916.00 |
EA Autres dettes | 247 511.00 | 275 991.00 | | 247 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 343.00 | 24 752.00 | | 189 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 964.00 | 1 997 315.00 | | 3 683 964.00 |
ED (V) | 5.00 | 2 454.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 767.00 | 2 352 923.00 | | 4 119 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 151 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 151 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 574.00 | |
GE Autres charges | | | 29 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 113.00 | 2 657 576.00 | | 5 202 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 214.00 | 3 043 940.00 | | 5 121 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 899.00 | -386 363.00 | | 80 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 422.00 | 1 537.00 | | 305 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 994.00 | | | 277 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 1 537.00 | | 27 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 853.00 | 22 037.00 | 36 853.00 | 51 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 853.00 | 22 037.00 | 36 853.00 | 51 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 194.00 | 2 383 194.00 | | 2 383 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 916.00 | 863 916.00 | | 863 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 511.00 | 247 511.00 | | 247 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 343.00 | 189 343.00 | | 189 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285 350.00 | 3 285 350.00 | | 3 285 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 338.00 | 3 395 338.00 | | 3 395 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 964.00 | 3 683 964.00 | | 3 683 964.00 |