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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 35 804.00 | -32 969.00 | 2 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 159.00 | 201 319.00 | 73 840.00 | 275 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 888.00 | 37 298.00 | 15 590.00 | 52 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 489.00 | 274 421.00 | 64 068.00 | 338 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 427.00 | 22 131.00 | 1 499 296.00 | 1 521 427.00 |
BZ Autres créances | 179 826.00 | | 179 826.00 | 179 826.00 |
CF Disponibilités | 384 395.00 | | 384 395.00 | 384 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 757.00 | 22 131.00 | 2 066 626.00 | 2 088 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 246.00 | 296 552.00 | 2 130 694.00 | 2 427 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
DG Autres réserves | 1 013 261.00 | 293 758.00 | | 1 013 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 150.00 | 719 503.00 | | 65 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 629.00 | 1 067 479.00 | | 1 132 629.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 682.00 | 554 219.00 | | 337 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 173.00 | 574 703.00 | | 564 173.00 |
EA Autres dettes | 67 340.00 | 469 421.00 | | 67 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | 19 623.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 065.00 | 1 617 966.00 | | 973 065.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 694.00 | 2 685 455.00 | | 2 130 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 416 001.00 | | 2 416 001.00 | 2 416 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 001.00 | | 2 416 001.00 | 2 416 001.00 |
FQ Autres produits | | | 45 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 174.00 | |
GE Autres charges | | | 53 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 472.00 | 1 066 361.00 | | 330 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 472.00 | 1 017 853.00 | | 330 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 344 693.00 | | 16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 548.00 | 4 826 531.00 | | 2 792 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 398.00 | 4 107 028.00 | | 2 727 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 150.00 | 719 503.00 | | 65 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 627.00 | | 2 862.00 | 335 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 994.00 | | | 277 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | | 1 775.00 | 51 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 1 087.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 730.00 | 30 691.00 | | 243 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 510.00 | 24 613.00 | | 212 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | 6 078.00 | | 31 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 25 000.00 | 10.00 | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 43 582.00 | 22 131.00 | 43 582.00 | 43 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 582.00 | 22 131.00 | 43 582.00 | 43 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 592.00 | 47 131.00 | 43 592.00 | 43 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 682.00 | 337 682.00 | | 337 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 173.00 | 564 173.00 | | 564 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 362.00 | 1 704 362.00 | | 1 704 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 065.00 | 973 065.00 | | 973 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |