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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 159.00 | 275 159.00 | | 275 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 567.00 | 27 428.00 | 8 139.00 | 35 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 333.00 | 305 422.00 | 17 911.00 | 323 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 396.00 | 36 853.00 | 1 568 543.00 | 1 605 396.00 |
BZ Autres créances | 208 551.00 | | 208 551.00 | 208 551.00 |
CF Disponibilités | 557 329.00 | | 557 329.00 | 557 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 865.00 | 36 853.00 | 2 335 012.00 | 2 371 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 198.00 | 342 275.00 | 2 352 923.00 | 2 695 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
DG Autres réserves | 670 299.00 | 1 078 411.00 | | 670 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 363.00 | -408 111.00 | | -386 363.00 |
DL TOTAL (I) | 338 154.00 | 724 517.00 | | 338 154.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 692.00 | 794 647.00 | | 1 010 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 880.00 | 572 122.00 | | 685 880.00 |
EA Autres dettes | 275 991.00 | 42 902.00 | | 275 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 752.00 | 6 580.00 | | 24 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 315.00 | 1 416 252.00 | | 1 997 315.00 |
ED (V) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 923.00 | 2 155 769.00 | | 2 352 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 626 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 626 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 576.00 | 2 572 780.00 | | 2 657 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 940.00 | 2 980 891.00 | | 3 043 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 363.00 | -408 111.00 | | -386 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 842.00 | | -20 509.00 | 343 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 994.00 | | | 277 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 076.00 | | -20 509.00 | 56 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 994.00 | 20 938.00 | 20 509.00 | 304 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 736.00 | 16 258.00 | | 261 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 258.00 | 4 679.00 | 20 509.00 | 43 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 190.00 | 36 853.00 | -26 190.00 | 41 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 190.00 | 36 853.00 | -26 190.00 | 41 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 692.00 | 1 010 692.00 | | 1 010 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 880.00 | 685 880.00 | | 685 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 991.00 | 275 991.00 | | 275 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 947.00 | 1 813 947.00 | | 1 813 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 536.00 | 1 814 536.00 | | 1 814 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 315.00 | 1 997 315.00 | | 1 997 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |