| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AH Fonds commercial | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
AP Constructions | 30 328.00 | 6 886.00 | 23 442.00 | 30 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 971.00 | 79 290.00 | 34 681.00 | 113 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 681.00 | 35 149.00 | 14 533.00 | 49 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 614.00 | 121 804.00 | 86 810.00 | 208 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 502.00 | | 155 502.00 | 155 502.00 |
BZ Autres créances | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CF Disponibilités | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 296.00 | | 368 296.00 | 368 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 910.00 | 121 804.00 | 455 107.00 | 576 910.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 142 208.00 | 116 498.00 | | 142 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | 25 711.00 | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 166 997.00 | 158 158.00 | | 166 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 359.00 | 29 506.00 | | 18 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 53 067.00 | | 84 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 996.00 | 132 469.00 | | 176 996.00 |
EA Autres dettes | 7 767.00 | 910.00 | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 109.00 | 215 952.00 | | 288 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 107.00 | 374 110.00 | | 455 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 254.00 | 197 624.00 | | 281 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 135.00 | | 717 135.00 | 717 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 135.00 | | 717 135.00 | 717 135.00 |
FM Production stockée | | | 31 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | 3 525.00 | | 3 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 125.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 094.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | -1 094.00 | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 251.00 | 759 239.00 | | 779 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 412.00 | 733 528.00 | | 770 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 839.00 | 25 711.00 | | 8 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 697.00 | 5 110.00 | | 11 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 824.00 | | 31 147.00 | 195 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 356.00 | 208 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 356.00 | 193 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 190.00 | | 31 147.00 | 181 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 758.00 | 22 402.00 | 18 356.00 | 117 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 279.00 | 22 402.00 | 18 356.00 | 117 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 155 502.00 | | | 155 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 328.00 | 11 472.00 | 6 855.00 | 18 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VP Divers | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
VW T.V.A. | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 109.00 | 281 254.00 | 6 855.00 | 288 109.00 |