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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 226.00 | 403.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
AP Constructions | 30 328.00 | 13 028.00 | 17 300.00 | 30 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 703.00 | 109 799.00 | 8 904.00 | 118 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 004.00 | 16 256.00 | 35 748.00 | 52 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 819.00 | 140 310.00 | 76 509.00 | 216 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 740.00 | | 169 740.00 | 169 740.00 |
BZ Autres créances | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CF Disponibilités | 171 079.00 | | 171 079.00 | 171 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 615.00 | | 416 615.00 | 416 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 435.00 | 140 310.00 | 493 125.00 | 633 435.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 210 351.00 | 151 047.00 | | 210 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | 59 304.00 | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 240 313.00 | 226 301.00 | | 240 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 313.00 | 52 105.00 | | 146 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 618.00 | 95 056.00 | | 84 618.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 176.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 812.00 | 155 205.00 | | 252 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 125.00 | 381 506.00 | | 493 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 812.00 | 155 205.00 | | 252 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 498.00 | | 27 387.00 | 216 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 065.00 | 216 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 065.00 | 201 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 713.00 | | 27 387.00 | 200 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 925.00 | 20 450.00 | 27 065.00 | 146 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 384.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 082.00 | 20 066.00 | 27 065.00 | 146 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VP Divers | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
VW T.V.A. | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 812.00 | 252 812.00 | | 252 812.00 |