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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 610.00 | 20.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
AP Constructions | 30 328.00 | 16 099.00 | 14 229.00 | 30 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 275.00 | 18 774.00 | 13 501.00 | 32 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 612.00 | 17 005.00 | 73 607.00 | 90 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 999.00 | 53 488.00 | 115 511.00 | 168 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 042.00 | | 297 042.00 | 297 042.00 |
BZ Autres créances | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CF Disponibilités | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 688.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 379.00 | | 382 379.00 | 382 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 378.00 | 53 488.00 | 497 891.00 | 551 378.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 224 363.00 | 210 351.00 | | 224 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 602.00 | 14 012.00 | | -140 602.00 |
DL TOTAL (I) | 99 711.00 | 240 313.00 | | 99 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 515.00 | 146 313.00 | | 307 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 610.00 | 84 618.00 | | 87 610.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 1 881.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 179.00 | 252 812.00 | | 398 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 891.00 | 493 125.00 | | 497 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 179.00 | 252 812.00 | | 398 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 819.00 | | 59 328.00 | 216 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 149.00 | 168 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 149.00 | 153 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 035.00 | | 59 328.00 | 201 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 310.00 | 15 538.00 | 102 361.00 | 140 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 384.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 084.00 | 15 155.00 | 102 361.00 | 139 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 515.00 | 307 515.00 | | 307 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 290 694.00 | 290 694.00 | | 290 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VC Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 796.00 | 342 796.00 | | 342 796.00 |
VW T.V.A. | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 179.00 | 398 179.00 | | 398 179.00 |