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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 843.00 | 787.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
AP Constructions | 30 328.00 | 9 957.00 | 20 371.00 | 30 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 138.00 | 96 929.00 | 19 209.00 | 116 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 247.00 | 39 196.00 | 15 051.00 | 54 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 498.00 | 146 925.00 | 69 572.00 | 216 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 334.00 | | 182 334.00 | 182 334.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CF Disponibilités | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 431.00 | 146 925.00 | 381 506.00 | 528 431.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 151 047.00 | 142 208.00 | | 151 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 304.00 | 8 839.00 | | 59 304.00 |
DL TOTAL (I) | 226 301.00 | 166 997.00 | | 226 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 867.00 | 18 359.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 84 988.00 | | 52 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 056.00 | 176 996.00 | | 95 056.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 7 767.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 205.00 | 288 109.00 | | 155 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 506.00 | 455 107.00 | | 381 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 205.00 | 281 254.00 | | 155 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 614.00 | | 7 883.00 | 208 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 474.00 | | 1 151.00 | 14 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 981.00 | | 6 733.00 | 193 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 804.00 | 25 121.00 | | 121 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 364.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 324.00 | 24 758.00 | | 121 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 182 334.00 | | | 182 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VP Divers | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
VW T.V.A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 205.00 | 155 205.00 | | 155 205.00 |