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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 9 546.00 | 3 474.00 | 6 072.00 | 9 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 339.00 | 186 392.00 | 247 947.00 | 434 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 773.00 | 83 639.00 | 53 134.00 | 136 773.00 |
BF Prêts | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 200.00 | 277 004.00 | 345 195.00 | 622 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BT Marchandises | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 835.00 | 36 159.00 | 886 676.00 | 922 835.00 |
BZ Autres créances | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CF Disponibilités | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 576.00 | 36 159.00 | 1 152 417.00 | 1 188 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 776.00 | 313 163.00 | 1 497 612.00 | 1 810 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 490.00 | | | 307 490.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 415 336.00 | 449 832.00 | | 415 336.00 |
DH Report à nouveau | | 21 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 139.00 | 9 512.00 | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 523 936.00 | 556 678.00 | | 523 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 929.00 | 258 917.00 | | 225 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 677.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 688.00 | 377 663.00 | | 405 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 200.00 | 310 892.00 | | 321 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 12 329.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 676.00 | 960 477.00 | | 973 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 612.00 | 1 517 155.00 | | 1 497 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 080.00 | 960 477.00 | | 905 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 885.00 | 267.00 | | 27 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 465.00 | 8 793.00 | 715 258.00 | 706 465.00 |
FG Production vendue services | 2 784 239.00 | | 2 784 239.00 | 2 784 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 704.00 | 8 793.00 | 3 499 497.00 | 3 490 704.00 |
FM Production stockée | | | -46 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 20 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 084.00 | 19 561.00 | | 16 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 246.00 | 35 958.00 | | 40 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 2 453.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 635.00 | 23 200.00 | | 15 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 150.00 | 25 653.00 | | 16 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 057.00 | 3 317.00 | | 7 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 591.00 | 21 845.00 | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649.00 | 25 162.00 | | 12 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 491.00 | | 3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 3 666.00 | | 8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 817.00 | 3 528 520.00 | | 3 496 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 679.00 | 3 519 009.00 | | 3 463 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 139.00 | 9 512.00 | | 33 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 492.00 | | 97 117.00 | 598 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 944.00 | 15 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 409.00 | 622 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 465.00 | 580 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 691.00 | | 83 432.00 | 561 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | 13 685.00 | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 087.00 | 125 928.00 | 60 010.00 | 211 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 997.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 584.00 | 124 931.00 | 60 010.00 | 208 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 99.00 | 99.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 991.00 | 9 834.00 | 10 666.00 | 36 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 991.00 | 9 834.00 | 10 666.00 | 36 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 991.00 | 9 834.00 | 10 666.00 | 36 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 834.00 | 10 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 688.00 | 405 688.00 | | 405 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UP Prêts | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 855 777.00 | | | 855 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
VB T. V. A. | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 045.00 | 129 448.00 | 68 596.00 | 198 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 924.00 | 987 924.00 | | 987 924.00 |
VW T.V.A. | 173 216.00 | 173 216.00 | | 173 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 676.00 | 905 080.00 | 68 596.00 | 973 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 584.00 | 46 471.00 | | 55 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 514.00 | 32 401.00 | | 53 514.00 |
ST Autres comptes | 534 490.00 | 515 156.00 | | 534 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 269.00 | 249 282.00 | | 280 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
YT Sous‐traitance | 26 621.00 | 50 629.00 | | 26 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 778.00 | 352 066.00 | | 261 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 636.00 | 14 546.00 | | 5 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 220.00 | 61 017.00 | | 61 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 428.00 | 663 952.00 | | 688 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 240.00 | 334 959.00 | | 363 240.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 672.00 | 1 199 533.00 | | 1 156 672.00 |