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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 64 621.00 | 13 150.00 | 51 471.00 | 64 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 406.00 | 87 990.00 | 70 417.00 | 158 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 459.00 | 136 850.00 | 190 608.00 | 327 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 393.00 | 237 991.00 | 348 402.00 | 586 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 976.00 | 40 546.00 | 441 430.00 | 481 976.00 |
BZ Autres créances | 217 941.00 | | 217 941.00 | 217 941.00 |
CF Disponibilités | 361 604.00 | | 361 604.00 | 361 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 700.00 | 40 546.00 | 1 061 154.00 | 1 101 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 093.00 | 278 536.00 | 1 409 556.00 | 1 688 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
CU Autres participations | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 412 428.00 | 884 803.00 | | 412 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 595.00 | 27 625.00 | | -34 595.00 |
DL TOTAL (I) | 453 294.00 | 987 890.00 | | 453 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 070.00 | 152 792.00 | | 225 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 16 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 993.00 | 124 325.00 | | 111 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 157.00 | 215 709.00 | | 612 157.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 14 446.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 262.00 | 523 403.00 | | 956 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 556.00 | 1 511 293.00 | | 1 409 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 272.00 | 441 561.00 | | 834 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 138.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 482.00 | | 290 321.00 | 470 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 410.00 | 586 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 410.00 | 550 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 350.00 | | 278 545.00 | 446 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 11 775.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 396.00 | 137 395.00 | 86 801.00 | 187 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 396.00 | 137 395.00 | 86 801.00 | 187 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 950.00 | 700.00 | 6 105.00 | 45 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 950.00 | 700.00 | 6 105.00 | 45 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 950.00 | 700.00 | 6 105.00 | 45 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 6 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 433 459.00 | 433 459.00 | | 433 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 803.00 | 106 133.00 | 118 670.00 | 224 803.00 |
VI Groupe et associés | 327 630.00 | 327 630.00 | | 327 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 924.00 | | | 231 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 628.00 | 164 628.00 | | 164 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 216.00 | 727 216.00 | | 727 216.00 |
VW T.V.A. | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 942.00 | 834 272.00 | 118 670.00 | 952 942.00 |