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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 90 670.00 | 34 305.00 | 56 365.00 | 90 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 395.00 | 102 106.00 | 67 289.00 | 169 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 683.00 | 126 220.00 | 91 463.00 | 217 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 692.00 | 262 631.00 | 251 060.00 | 513 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 108.00 | 47 783.00 | 515 325.00 | 563 108.00 |
BZ Autres créances | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
CF Disponibilités | 496 654.00 | | 496 654.00 | 496 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 687.00 | 47 783.00 | 1 172 904.00 | 1 220 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 378.00 | 310 414.00 | 1 423 964.00 | 1 734 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 356 580.00 | 377 832.00 | | 356 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | -21 253.00 | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 457 744.00 | 432 042.00 | | 457 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 967.00 | 224 087.00 | | 153 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 456.00 | 323 264.00 | | 411 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213.00 | 1 440.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 951.00 | 90 607.00 | | 92 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 889.00 | 244 765.00 | | 303 889.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 1 429.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 220.00 | 885 592.00 | | 966 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 964.00 | 1 317 633.00 | | 1 423 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 690.00 | 784 782.00 | | 927 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 031.00 | | 94 758.00 | 625 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 098.00 | 513 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 098.00 | 477 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 106.00 | | 94 740.00 | 589 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | 18.00 | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 252.00 | 171 531.00 | 148 152.00 | 239 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 252.00 | 171 531.00 | 148 152.00 | 239 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 330.00 | 7 263.00 | 1 810.00 | 42 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 330.00 | 7 263.00 | 1 810.00 | 42 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 330.00 | 7 263.00 | 1 810.00 | 42 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 263.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 505 891.00 | 505 891.00 | | 505 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 733.00 | 117 417.00 | 36 317.00 | 153 733.00 |
VI Groupe et associés | 411 456.00 | 411 456.00 | | 411 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 865.00 | 696 865.00 | | 696 865.00 |
VW T.V.A. | 138 452.00 | 138 452.00 | | 138 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 007.00 | 927 690.00 | 36 317.00 | 964 007.00 |