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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 9 546.00 | 8 928.00 | 618.00 | 9 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 606.00 | 50 859.00 | 62 747.00 | 113 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 198.00 | 127 610.00 | 195 589.00 | 323 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 482.00 | 187 396.00 | 283 086.00 | 470 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 472.00 | 45 950.00 | 495 521.00 | 541 472.00 |
BZ Autres créances | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
CF Disponibilités | 457 490.00 | | 457 490.00 | 457 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 158.00 | 45 950.00 | 1 228 207.00 | 1 274 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 639.00 | 233 347.00 | 1 511 293.00 | 1 744 639.00 |
CU Autres participations | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 884 803.00 | 829 430.00 | | 884 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | 55 372.00 | | 27 625.00 |
DL TOTAL (I) | 987 890.00 | 960 265.00 | | 987 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 792.00 | 73 049.00 | | 152 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | 10 480.00 | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | 64 064.00 | | 124 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 709.00 | 176 405.00 | | 215 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 446.00 | 20 466.00 | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 403.00 | 351 464.00 | | 523 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 293.00 | 1 311 729.00 | | 1 511 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 561.00 | 326 784.00 | | 441 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 840.00 | | 214 022.00 | 336 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 412.00 | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 380.00 | 470 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 968.00 | 446 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 724.00 | | 204 594.00 | 312 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 9 428.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 427.00 | 100 893.00 | 67 924.00 | 154 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 427.00 | 100 893.00 | 67 924.00 | 154 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 029.00 | 438.00 | 516.00 | 46 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 029.00 | 438.00 | 516.00 | 46 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 029.00 | 438.00 | 516.00 | 46 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UX Autres créances clients | 486 483.00 | 486 483.00 | | 486 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 654.00 | 70 812.00 | 81 842.00 | 152 654.00 |
VI Groupe et associés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 048.00 | 196 048.00 | | 196 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 705.00 | 800 705.00 | | 800 705.00 |
VW T.V.A. | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 403.00 | 441 561.00 | 81 842.00 | 523 403.00 |