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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 1 826.00 | 1 237.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 877.00 | 7 514.00 | 1 363.00 | 8 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561.00 | 9 940.00 | 2 620.00 | 12 561.00 |
BT Marchandises | 253 477.00 | | 253 477.00 | 253 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 338.00 | 475.00 | 158 863.00 | 159 338.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 104 413.00 | | 104 413.00 | 104 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 634.00 | 475.00 | 529 159.00 | 529 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 195.00 | 10 415.00 | 531 779.00 | 542 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 327.00 | 164 067.00 | | 239 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | 75 259.00 | | 59 722.00 |
DL TOTAL (I) | 307 849.00 | 248 127.00 | | 307 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | 53 492.00 | | 2 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 030.00 | 43 491.00 | | 17 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 364 976.00 | | 172 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | 73 424.00 | | 16 801.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 19 349.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 931.00 | 554 731.00 | | 223 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 779.00 | 802 857.00 | | 531 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 2 124.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 2 124.00 | | 7 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 689.00 | | 5 214.00 | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | 5 214.00 | 5 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 689.00 | | 5 214.00 | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 764.00 | 171 744.00 | 20.00 | 171 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 931.00 | 223 233.00 | 698.00 | 223 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |