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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 1 610.00 | 10 877.00 | 12 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 903.00 | 5 111.00 | 11 793.00 | 16 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 940.00 | 7 277.00 | 3 663.00 | 10 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 270.00 | 40 247.00 | 30 023.00 | 70 270.00 |
BT Marchandises | 298 697.00 | | 298 697.00 | 298 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 105.00 | 6 115.00 | 131 990.00 | 138 105.00 |
BZ Autres créances | 71 650.00 | 45 172.00 | 26 478.00 | 71 650.00 |
CF Disponibilités | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 389.00 | 51 286.00 | 566 102.00 | 617 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 659.00 | 91 534.00 | 596 125.00 | 687 659.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 794.00 | 399 126.00 | | 456 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 964.00 | 57 668.00 | | -9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 455 629.00 | 465 594.00 | | 455 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 32.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 497.00 | 16 311.00 | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 076.00 | 183 416.00 | | 104 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 940.00 | 14 079.00 | | 15 940.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 4 290.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 496.00 | 218 128.00 | | 140 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 125.00 | 683 721.00 | | 596 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790.00 | 3 208.00 | | 10 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 833.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | 2 375.00 | | 10 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 251.00 | 213 561.00 | 3 690.00 | 217 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |