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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 8 556.00 | 3 931.00 | 12 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 070.00 | 11 221.00 | 13 849.00 | 25 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 4 839.00 | 5 771.00 | 10 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 607.00 | 50 867.00 | 29 740.00 | 80 607.00 |
BT Marchandises | 533 179.00 | | 533 179.00 | 533 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 475.00 | | 292 475.00 | 292 475.00 |
BZ Autres créances | 48 865.00 | 45 172.00 | 3 693.00 | 48 865.00 |
CF Disponibilités | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 954.00 | 45 172.00 | 918 782.00 | 963 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 561.00 | 96 038.00 | 948 522.00 | 1 044 561.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 960.00 | 446 829.00 | | 430 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 355.00 | -15 869.00 | | 61 355.00 |
DL TOTAL (I) | 501 115.00 | 439 760.00 | | 501 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 411.00 | 150 188.00 | | 129 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 931.00 | 18 671.00 | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 605.00 | 99 446.00 | | 274 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 391.00 | 6 946.00 | | 24 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 419.00 | | |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 4 128.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 408.00 | 283 798.00 | | 447 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 522.00 | 723 558.00 | | 948 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 9 424.00 | | 15 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 3 473.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 5 951.00 | | 10 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
6T Sur comptes clients | 45 395.00 | | 223.00 | 45 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 645.00 | | 223.00 | 71 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 645.00 | | 223.00 | 71 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 605.00 | 274 605.00 | | 274 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 411.00 | 50 020.00 | 79 391.00 | 129 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 115.00 | 349 115.00 | | 349 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 305.00 | 349 115.00 | 6 190.00 | 355 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 408.00 | 368 017.00 | 79 391.00 | 447 408.00 |