| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 454.00 | 92.00 | 546.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
AP Constructions | 58 645.00 | 32 074.00 | 26 571.00 | 58 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 584.00 | 52 041.00 | 8 542.00 | 60 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 35 545.00 | 12 164.00 | 47 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 966.00 | 120 116.00 | 79 850.00 | 199 966.00 |
BT Marchandises | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 181 854.00 | | 181 854.00 | 181 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 469.00 | | 384 469.00 | 384 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 436.00 | 120 116.00 | 464 320.00 | 584 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 874.00 | | | 195 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 285 076.00 | | | 285 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
EA Autres dettes | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 244.00 | | | 179 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 320.00 | | | 464 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 639.00 | | | 176 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 555.00 | | 626 555.00 | 626 555.00 |
FG Production vendue services | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 595.00 | | 868 595.00 | 868 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 946.00 | | | 871 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 653.00 | | | 793 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 650.00 | | 6 316.00 | 193 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 319.00 | | 242.00 | 32 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 103.00 | | 6 074.00 | 161 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 652.00 | 10 463.00 | | 109 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 149.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 347.00 | 10 314.00 | | 109 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368.00 | 7 763.00 | 2 605.00 | 10 368.00 |
VI Groupe et associés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 754.00 | 90 526.00 | 228.00 | 90 754.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 244.00 | 176 639.00 | 2 605.00 | 179 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 106.00 | | | 97 106.00 |