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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 83.00 | 165.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
AP Constructions | 58 645.00 | 41 548.00 | 17 097.00 | 58 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 968.00 | 60 304.00 | 14 664.00 | 74 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 786.00 | 34 835.00 | 47 950.00 | 82 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 129.00 | 136 772.00 | 112 356.00 | 249 129.00 |
BT Marchandises | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 183 238.00 | | 183 238.00 | 183 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 427.00 | | 357 427.00 | 357 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 556.00 | 136 772.00 | 469 784.00 | 606 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 918.00 | | | 213 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 266 069.00 | | | 266 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 784.00 | | | 469 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 873.00 | | 9 217.00 | 251 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 962.00 | 249 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 32 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 657.00 | 216 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 077.00 | | 9 217.00 | 219 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 524.00 | 14 210.00 | 11 962.00 | 134 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 83.00 | 305.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 218.00 | 14 127.00 | 11 657.00 | 134 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 555.00 | 8 325.00 | 23 230.00 | 31 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 715.00 | 180 485.00 | 23 230.00 | 203 715.00 |