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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 166.00 | 82.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
AP Constructions | 59 072.00 | 44 731.00 | 14 340.00 | 59 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 270.00 | 59 600.00 | 11 670.00 | 71 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 352.00 | 40 780.00 | 47 572.00 | 88 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 424.00 | 145 280.00 | 106 144.00 | 251 424.00 |
BT Marchandises | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 904.00 | 15 295.00 | 61 609.00 | 76 904.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 485.00 | 15 295.00 | 339 190.00 | 354 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 910.00 | 160 575.00 | 445 334.00 | 605 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 681.00 | | | 196 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 208 391.00 | | | 208 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 943.00 | | | 236 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 334.00 | | | 445 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 102.00 | | | 222 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 129.00 | | 6 553.00 | 249 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 258.00 | 251 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | 218 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 638.00 | | 6 553.00 | 216 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 772.00 | 12 765.00 | 4 258.00 | 136 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 688.00 | 12 682.00 | 4 258.00 | 136 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 230.00 | 8 390.00 | 14 840.00 | 23 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 943.00 | 222 103.00 | 14 840.00 | 236 943.00 |