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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
AP Constructions | 59 072.00 | 47 932.00 | 11 140.00 | 59 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 211.00 | 63 737.00 | 14 474.00 | 78 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 352.00 | 46 863.00 | 41 488.00 | 88 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 365.00 | 158 782.00 | 99 582.00 | 258 365.00 |
BT Marchandises | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 154.00 | 15 295.00 | 65 859.00 | 81 154.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 834.00 | 15 295.00 | 290 538.00 | 305 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 199.00 | 174 078.00 | 390 121.00 | 564 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
DL TOTAL (I) | 182 557.00 | | | 182 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 564.00 | | | 207 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 121.00 | | | 390 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 644.00 | | | 172 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 425.00 | | 6 941.00 | 251 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 933.00 | | 6 941.00 | 218 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 280.00 | 13 503.00 | 158 783.00 | 145 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 82.00 | 249.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 113.00 | 13 420.00 | 158 534.00 | 145 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 872.00 | 14 953.00 | 29 667.00 | 49 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 564.00 | 172 644.00 | 29 667.00 | 207 564.00 |