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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 239.00 | 28 358.00 | 6 881.00 | 35 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 206.00 | 546 226.00 | 655 979.00 | 1 202 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 092.00 | 228 130.00 | 213 962.00 | 442 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 439.00 | 807 133.00 | 908 306.00 | 1 715 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 723.00 | 109 893.00 | 180 830.00 | 290 723.00 |
BT Marchandises | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 356.00 | 6 385.00 | 197 971.00 | 204 356.00 |
BZ Autres créances | 168 929.00 | | 168 929.00 | 168 929.00 |
CF Disponibilités | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 803.00 | 116 279.00 | 806 524.00 | 922 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 241.00 | 923 412.00 | 1 714 830.00 | 2 638 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DG Autres réserves | 167 630.00 | 211 699.00 | | 167 630.00 |
DH Report à nouveau | | -40 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | -3 163.00 | | 79 967.00 |
DK Provisions réglementées | 441.00 | 1 043.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 446 041.00 | 366 676.00 | | 446 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 711.00 | 3 138.00 | | 6 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 711.00 | 3 138.00 | | 6 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 892.00 | 224 672.00 | | 268 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 700.00 | 415 986.00 | | 370 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 043.00 | 308 515.00 | | 335 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 104.00 | 249 919.00 | | 240 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 417.00 | | 2 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 087.00 | 59 844.00 | | 45 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 078.00 | 1 260 853.00 | | 1 262 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 830.00 | 1 630 667.00 | | 1 714 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 386.00 | 1 024 911.00 | | 1 050 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | 1 601.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 239.00 | | 111 131.00 | 1 642 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 30 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 931.00 | 1 715 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 251.00 | 1 648 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 241.00 | | 998.00 | 35 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 024.00 | | 109 944.00 | 1 575 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 974.00 | | 189.00 | 31 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 959.00 | 101 180.00 | 36 006.00 | 741 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 239.00 | 3 119.00 | | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 721.00 | 98 061.00 | 36 006.00 | 716 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 043.00 | | 602.00 | 1 043.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 138.00 | 3 573.00 | | 3 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | 3 665.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 443.00 | | 5 165.00 | 121 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 624.00 | 3 573.00 | 5 766.00 | 125 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 3.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 202.00 | 17 155.00 | 12 047.00 | 29 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 043.00 | 335 043.00 | | 335 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
UX Autres créances clients | 196 714.00 | | | 196 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 107.00 | 67 462.00 | 199 645.00 | 267 107.00 |
VI Groupe et associés | 341 499.00 | 341 499.00 | | 341 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 704.00 | 423 704.00 | | 423 704.00 |
VW T.V.A. | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 078.00 | 1 050 386.00 | 211 692.00 | 1 262 078.00 |