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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 889.00 | 41 230.00 | 6 659.00 | 47 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 5 368.00 | 28 351.00 | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 090.00 | 960 264.00 | 1 003 825.00 | 1 964 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 006.00 | 380 887.00 | 138 119.00 | 519 006.00 |
BF Prêts | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 142.00 | 1 387 750.00 | 1 230 392.00 | 2 618 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 527.00 | 245 475.00 | 220 052.00 | 465 527.00 |
BT Marchandises | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 577.00 | 22 547.00 | 481 030.00 | 503 577.00 |
BZ Autres créances | 239 775.00 | | 239 775.00 | 239 775.00 |
CF Disponibilités | 578 808.00 | | 578 808.00 | 578 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 399.00 | 268 022.00 | 1 721 377.00 | 1 989 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 541.00 | 1 655 772.00 | 2 951 769.00 | 4 607 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DG Autres réserves | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
DH Report à nouveau | -258 080.00 | -19 253.00 | | -258 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 084.00 | -238 828.00 | | 230 084.00 |
DL TOTAL (I) | 436 045.00 | 205 962.00 | | 436 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 691.00 | 6 146.00 | | 12 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 691.00 | 6 146.00 | | 12 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 732.00 | 1 048 716.00 | | 1 364 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 931.00 | 320 227.00 | | 275 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 553.00 | 23 927.00 | | 425 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 563.00 | 164 745.00 | | 134 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 055.00 | 291 871.00 | | 238 055.00 |
EA Autres dettes | 64 198.00 | 165 253.00 | | 64 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 033.00 | 2 014 739.00 | | 2 503 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 769.00 | 2 226 847.00 | | 2 951 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 341.00 | | 489 616.00 | 2 168 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 818.00 | 51 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 815.00 | 2 618 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 997.00 | 2 516 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 199.00 | | 4 690.00 | 45 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 878.00 | | 476 935.00 | 2 076 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 265.00 | | 7 991.00 | 46 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 555.00 | 132 280.00 | 15 085.00 | 1 270 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 744.00 | 2 486.00 | | 38 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 811.00 | 129 794.00 | 15 085.00 | 1 231 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 146.00 | 6 545.00 | | 6 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 182.00 | 16 293.00 | | 229 182.00 |
6T Sur comptes clients | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 729.00 | 16 293.00 | | 251 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 875.00 | 22 838.00 | | 257 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 105.00 | 29 907.00 | 60 199.00 | 90 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 751.00 | 489 751.00 | | 489 751.00 |
UP Prêts | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
UX Autres créances clients | 480 509.00 | 480 509.00 | | 480 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VB T. V. A. | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 251.00 | 201 533.00 | 760 718.00 | 1 362 251.00 |
VI Groupe et associés | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 375.00 | | | 400 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 824.00 | | | 100 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 445.00 | 854 445.00 | | 854 445.00 |
VW T.V.A. | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 033.00 | 1 282 117.00 | 820 916.00 | 2 503 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |