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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 941.00 | 31 250.00 | 4 691.00 | 35 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 423.00 | 617 232.00 | 714 191.00 | 1 331 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 942.00 | 258 284.00 | 223 658.00 | 481 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 126.00 | 911 185.00 | 974 942.00 | 1 886 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 870.00 | 109 893.00 | 179 976.00 | 289 870.00 |
BT Marchandises | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 158.00 | 5 854.00 | 143 304.00 | 149 158.00 |
BZ Autres créances | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
CF Disponibilités | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 624.00 | 115 747.00 | 821 876.00 | 937 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 750.00 | 1 026 932.00 | 1 796 818.00 | 2 823 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DG Autres réserves | 247 597.00 | 167 630.00 | | 247 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 442.00 | 79 967.00 | | 18 442.00 |
DK Provisions réglementées | | 441.00 | | |
DL TOTAL (I) | 464 042.00 | 446 041.00 | | 464 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 433.00 | 6 711.00 | | 10 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 433.00 | 6 711.00 | | 10 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 331.00 | 268 892.00 | | 325 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 017.00 | 370 700.00 | | 425 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 781.00 | 335 043.00 | | 215 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 195.00 | 240 104.00 | | 356 195.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2 251.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 343.00 | 1 262 078.00 | | 1 322 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 818.00 | 1 714 830.00 | | 1 796 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 153.00 | 1 050 386.00 | | 1 097 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 1 785.00 | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 439.00 | | 177 822.00 | 1 715 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 31 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 134.00 | 1 886 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 954.00 | 1 817 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 239.00 | | 702.00 | 36 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 716.00 | | 176 021.00 | 1 648 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 483.00 | | 1 098.00 | 30 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 133.00 | 110 405.00 | 6 353.00 | 807 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 358.00 | 2 892.00 | | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 775.00 | 107 513.00 | 6 353.00 | 778 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 711.00 | 3 722.00 | | 6 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
6T Sur comptes clients | 6 385.00 | | 531.00 | 6 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 279.00 | | 531.00 | 116 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 431.00 | 3 722.00 | 973.00 | 123 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 781.00 | 215 781.00 | | 215 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399.00 | 112 399.00 | | 112 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
UX Autres créances clients | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 943.00 | 98 753.00 | 225 190.00 | 323 943.00 |
VI Groupe et associés | 312 866.00 | 312 866.00 | | 312 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 612.00 | 324 612.00 | | 324 612.00 |
VW T.V.A. | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 343.00 | 1 097 153.00 | 225 190.00 | 1 322 343.00 |