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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 950.00 | 36 778.00 | 2 172.00 | 38 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 933.00 | 784 183.00 | 698 749.00 | 1 482 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 239.00 | 327 998.00 | 151 241.00 | 479 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 890.00 | 1 153 378.00 | 886 511.00 | 2 039 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 096.00 | 212 888.00 | 265 207.00 | 478 096.00 |
BT Marchandises | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 519.00 | 2 601.00 | 414 918.00 | 417 519.00 |
BZ Autres créances | 143 473.00 | | 143 473.00 | 143 473.00 |
CF Disponibilités | 178 547.00 | | 178 547.00 | 178 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 702.00 | 215 490.00 | 1 132 212.00 | 1 347 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 591.00 | 1 368 868.00 | 2 018 723.00 | 3 387 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 340.00 | 133 340.00 | | 133 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DG Autres réserves | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
DH Report à nouveau | -18 811.00 | | | -18 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442.00 | -18 811.00 | | -442.00 |
DL TOTAL (I) | 444 789.00 | 445 232.00 | | 444 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | 5 027.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 5 027.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 834.00 | 396 958.00 | | 252 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 802.00 | 371 662.00 | | 323 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 781.00 | 319 498.00 | | 455 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 986.00 | 405 368.00 | | 517 986.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 034.00 | 1 493 486.00 | | 1 568 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 723.00 | 1 943 744.00 | | 2 018 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 521.00 | 1 225 856.00 | | 1 418 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 1 123.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 981.00 | | 31 339.00 | 2 017 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 33 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 2 039 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 865.00 | 1 966 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 096.00 | | 30 360.00 | 1 945 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 934.00 | | 980.00 | 32 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 029.00 | 129 214.00 | 8 865.00 | 1 033 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 946.00 | 2 832.00 | | 33 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 083.00 | 126 382.00 | 8 865.00 | 999 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 027.00 | 873.00 | | 5 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 893.00 | 102 995.00 | | 109 893.00 |
6T Sur comptes clients | 10 854.00 | | 8 253.00 | 10 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 747.00 | 102 995.00 | 8 253.00 | 120 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 774.00 | 103 868.00 | 8 253.00 | 125 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 868.00 | 8 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 357.00 | 22 357.00 | 40 000.00 | 62 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 781.00 | 455 781.00 | | 455 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
UX Autres créances clients | 414 397.00 | 414 397.00 | | 414 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 860.00 | 142 347.00 | 109 513.00 | 251 860.00 |
VI Groupe et associés | 261 444.00 | 261 444.00 | | 261 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 682.00 | 616 682.00 | | 616 682.00 |
VW T.V.A. | 270 961.00 | 270 961.00 | | 270 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 034.00 | 1 418 521.00 | 149 513.00 | 1 568 034.00 |