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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 7 515.00 | 2 332.00 | 5 183.00 | 7 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 4 733.00 | 3 424.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696.00 | 5 265.00 | 5 430.00 | 10 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 040.00 | 12 331.00 | 49 709.00 | 62 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 764.00 | 894.00 | 107 870.00 | 108 764.00 |
BZ Autres créances | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 873.00 | 894.00 | 158 978.00 | 159 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 913.00 | 13 225.00 | 208 688.00 | 221 913.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 506.00 | | | -20 506.00 |
DL TOTAL (I) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 688.00 | | | 208 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
FG Production vendue services | 710 291.00 | | 710 291.00 | 710 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 336.00 | | 713 336.00 | 713 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 490.00 | | | 739 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 996.00 | | | 759 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 506.00 | | | -20 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 056.00 | | 1 300.00 | 63 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 62 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 26 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 385.00 | | 1 300.00 | 27 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270.00 | 3 578.00 | 1 517.00 | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 3 578.00 | 1 517.00 | 10 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | 425.00 | 5 574.00 | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | 425.00 | 5 574.00 | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | 425.00 | 5 574.00 | 6 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 715.00 | 13 368.00 | 19 347.00 | 32 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VP Divers | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 434.00 | 143 802.00 | 632.00 | 144 434.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 334.00 | 158 986.00 | 19 347.00 | 178 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 456.00 | | | 146 456.00 |