| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 9 705.00 | 4 258.00 | 5 446.00 | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 6 616.00 | 1 540.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 7 495.00 | 7 333.00 | 14 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 131.00 | 18 370.00 | 49 761.00 | 68 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 991.00 | 1 000.00 | 114 991.00 | 115 991.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 286.00 | 1 000.00 | 156 286.00 | 157 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 418.00 | 19 370.00 | 206 047.00 | 225 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 143.00 | 21 969.00 | | 23 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | 1 175.00 | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 37 543.00 | 31 528.00 | | 37 543.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 686.00 | 39 187.00 | | 31 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 13 135.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 12 824.00 | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 778.00 | 93 994.00 | | 97 778.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 2 649.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 503.00 | 161 789.00 | | 158 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 047.00 | 193 318.00 | | 206 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FG Production vendue services | 586 422.00 | | 586 422.00 | 586 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 822.00 | | 589 822.00 | 589 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -412.00 | | | -412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 14 260.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | 1 829.00 | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 411.00 | 12 431.00 | | -8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 109.00 | 609 761.00 | | 604 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 094.00 | 608 586.00 | | 598 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 015.00 | 1 175.00 | | 6 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 475.00 | 6 656.00 | | 61 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 334.00 | 6 356.00 | | 26 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | 300.00 | | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265.00 | 3 104.00 | | 15 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | 3 104.00 | | 15 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 8 407.00 | 520.00 | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VP Divers | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 717.00 | 146 315.00 | 402.00 | 146 717.00 |
VW T.V.A. | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 503.00 | 157 983.00 | 520.00 | 158 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
ST Autres comptes | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
YT Sous‐traitance | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 901.00 | | | 112 901.00 |