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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 11 596.00 | 5 239.00 | 6 356.00 | 11 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 757.00 | 7 528.00 | 1 228.00 | 8 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 673.00 | 10 907.00 | 6 766.00 | 17 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 483.00 | 23 676.00 | 49 807.00 | 73 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 004.00 | 1 426.00 | 99 578.00 | 101 004.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 267.00 | 1 426.00 | 127 841.00 | 129 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 751.00 | 25 102.00 | 177 648.00 | 202 751.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 159.00 | 23 143.00 | | 29 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 737.00 | 6 015.00 | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 43 281.00 | 37 543.00 | | 43 281.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604.00 | 31 686.00 | | 16 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071.00 | 13 250.00 | | 12 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 15 006.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 208.00 | 97 778.00 | | 82 208.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 782.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 367.00 | 158 503.00 | | 124 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 648.00 | 206 047.00 | | 177 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 847.00 | 157 983.00 | | 123 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 084.00 | 22 758.00 | | 16 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FG Production vendue services | 607 647.00 | | 607 647.00 | 607 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 873.00 | | 611 873.00 | 611 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 190.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 190.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 193.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 408.00 | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 10 601.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | -8 411.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 838.00 | 604 109.00 | | 622 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 100.00 | 598 094.00 | | 617 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 737.00 | 6 015.00 | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 131.00 | | 6 752.00 | 68 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 73 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 38 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 691.00 | | 6 737.00 | 32 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 15.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 370.00 | 5 894.00 | 589.00 | 18 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 5 894.00 | 589.00 | 18 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 895.00 | 469.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 895.00 | 469.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 895.00 | 469.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VP Divers | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 934.00 | 115 532.00 | 402.00 | 115 934.00 |
VW T.V.A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 367.00 | 123 847.00 | | 124 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
YT Sous‐traitance | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 592.00 | | | 122 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |