| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 7 516.00 | 3 190.00 | 4 326.00 | 7 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 5 717.00 | 2 440.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 661.00 | 6 359.00 | 4 303.00 | 10 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 475.00 | 15 266.00 | 46 209.00 | 61 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 526.00 | 1 000.00 | 103 526.00 | 104 526.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 109.00 | 1 000.00 | 147 108.00 | 148 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 584.00 | 16 266.00 | 193 318.00 | 209 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 969.00 | 42 476.00 | | 21 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | -20 507.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 31 528.00 | 30 354.00 | | 31 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 187.00 | 38 471.00 | | 39 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | 5 635.00 | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 13 902.00 | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 994.00 | 120 326.00 | | 93 994.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 789.00 | 178 334.00 | | 161 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 318.00 | 208 688.00 | | 193 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 579 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 260.00 | 700.00 | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 1 733.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 431.00 | -1 033.00 | | 12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 761.00 | 739 490.00 | | 609 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 586.00 | 759 997.00 | | 608 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | -20 507.00 | | 1 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 331.00 | 3 570.00 | 635.00 | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 3 570.00 | 635.00 | 12 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 388.00 | 13 062.00 | 6 326.00 | 19 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VP Divers | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 845.00 | 137 743.00 | 5 099.00 | 137 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 789.00 | 155 463.00 | 6 326.00 | 161 789.00 |