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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AP Constructions | 52 822.00 | 38 356.00 | 14 467.00 | 52 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 857.00 | 190 569.00 | 14 288.00 | 204 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 472.00 | 69 521.00 | 15 951.00 | 85 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 778.00 | 306 691.00 | 49 087.00 | 355 778.00 |
BT Marchandises | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 676.00 | 2 363.00 | 280 314.00 | 282 676.00 |
BZ Autres créances | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CF Disponibilités | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 893.00 | 2 363.00 | 637 530.00 | 639 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 670.00 | 309 053.00 | 686 617.00 | 995 670.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
DL TOTAL (I) | 283 094.00 | | | 283 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 033.00 | | | 274 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
EA Autres dettes | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 747.00 | | | 394 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 617.00 | | | 686 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 523.00 | | 1 422 523.00 | 1 422 523.00 |
FG Production vendue services | 282 324.00 | | 282 324.00 | 282 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 846.00 | | 1 704 846.00 | 1 704 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 016.00 | | | 1 735 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 644.00 | | | 1 684 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 951.00 | | 16 007.00 | 339 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 355 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 346 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 773.00 | | 16 007.00 | 330 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 638.00 | 18 232.00 | 180.00 | 288 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 1 370.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 212.00 | 16 862.00 | 180.00 | 285 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 449.00 | 8 776.00 | 10 449.00 | 10 449.00 |
6T Sur comptes clients | 13 558.00 | 2 363.00 | 13 558.00 | 13 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 558.00 | 2 363.00 | 13 558.00 | 13 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 007.00 | 11 139.00 | 24 007.00 | 24 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 139.00 | 24 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 033.00 | 274 033.00 | | 274 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 279 841.00 | | | 279 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VC Groupe et associés | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 619.00 | 13 605.00 | 10 014.00 | 23 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 758.00 | 391 188.00 | 570.00 | 391 758.00 |
VW T.V.A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 176.00 | 384 162.00 | 10 014.00 | 394 176.00 |