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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AN Terrains | 8 404.00 | 3 773.00 | 4 631.00 | 8 404.00 |
AP Constructions | 74 695.00 | 49 660.00 | 25 034.00 | 74 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 028.00 | 193 526.00 | 29 503.00 | 223 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 072.00 | 86 273.00 | 19 799.00 | 106 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 377.00 | 338 028.00 | 83 349.00 | 421 377.00 |
BT Marchandises | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 681.00 | 11 858.00 | 178 823.00 | 190 681.00 |
BZ Autres créances | 118 772.00 | | 118 772.00 | 118 772.00 |
CF Disponibilités | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 546.00 | 11 858.00 | 530 688.00 | 542 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 923.00 | 349 885.00 | 614 038.00 | 963 923.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DL TOTAL (I) | 268 317.00 | | | 268 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 479.00 | | | 195 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 105.00 | | | 335 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 038.00 | | | 614 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 756.00 | | 52 621.00 | 368 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 579.00 | | 52 621.00 | 359 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 212.00 | 20 816.00 | | 317 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 416.00 | 20 816.00 | | 312 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 232.00 | 10 616.00 | 9 232.00 | 9 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 232.00 | 22 474.00 | 9 232.00 | 9 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 474.00 | 9 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 479.00 | 195 479.00 | | 195 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 176 452.00 | 176 452.00 | | 176 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 266.00 | 10 241.00 | 32 024.00 | 42 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 530.00 | 316 960.00 | 570.00 | 317 530.00 |
VW T.V.A. | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 105.00 | 303 080.00 | 32 024.00 | 335 105.00 |