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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AP Constructions | 57 357.00 | 41 356.00 | 16 000.00 | 57 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 587.00 | 189 291.00 | 13 296.00 | 202 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 472.00 | 74 486.00 | 10 987.00 | 85 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 042.00 | 313 378.00 | 44 664.00 | 358 042.00 |
BT Marchandises | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 700.00 | 3 388.00 | 256 312.00 | 259 700.00 |
BZ Autres créances | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
CF Disponibilités | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 686.00 | 3 388.00 | 586 298.00 | 589 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 728.00 | 316 765.00 | 630 962.00 | 947 728.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 191 074.00 | | | 191 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
DL TOTAL (I) | 275 923.00 | | | 275 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 579.00 | | | 253 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 962.00 | | | 630 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 045.00 | | | 336 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 284.00 | | 1 424 284.00 | 1 424 284.00 |
FG Production vendue services | 258 713.00 | | 258 713.00 | 258 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 998.00 | | 1 682 998.00 | 1 682 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 860.00 | | | 1 694 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 031.00 | | | 1 652 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 778.00 | | 9 276.00 | 355 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 012.00 | 358 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 012.00 | 348 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 600.00 | | 9 276.00 | 346 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 691.00 | 13 699.00 | 7 012.00 | 306 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 895.00 | 13 699.00 | 7 012.00 | 301 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 776.00 | 8 980.00 | 8 776.00 | 8 776.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 1 025.00 | | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 1 025.00 | | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139.00 | 10 005.00 | 8 776.00 | 11 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005.00 | 8 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 579.00 | 253 579.00 | | 253 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 255 635.00 | | | 255 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 014.00 | | 5 988.00 | 10 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 189.00 | 366 619.00 | 570.00 | 367 189.00 |
VW T.V.A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 289.00 | 334 275.00 | 5 988.00 | 344 289.00 |