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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AN Terrains | 8 404.00 | 4 268.00 | 4 136.00 | 8 404.00 |
AP Constructions | 74 695.00 | 54 604.00 | 20 091.00 | 74 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 424.00 | 158 766.00 | 25 658.00 | 184 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 740.00 | 58 509.00 | 30 231.00 | 88 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 440.00 | 280 943.00 | 84 497.00 | 365 440.00 |
BT Marchandises | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 412.00 | | 183 412.00 | 183 412.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CF Disponibilités | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 745.00 | | 513 745.00 | 513 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 185.00 | 280 943.00 | 598 242.00 | 879 185.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 184 297.00 | | | 184 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 526.00 | | | 328 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 242.00 | | | 598 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 377.00 | | 26 037.00 | 421 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 973.00 | 365 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 973.00 | 356 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 200.00 | | 26 037.00 | 412 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 028.00 | 24 889.00 | 81 973.00 | 338 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 231.00 | 24 889.00 | 81 973.00 | 333 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 616.00 | 9 166.00 | 10 616.00 | 10 616.00 |
6T Sur comptes clients | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 474.00 | 9 166.00 | 22 474.00 | 22 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 183 412.00 | 183 412.00 | | 183 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 946.00 | 16 251.00 | 41 695.00 | 57 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 843.00 | 224 273.00 | 570.00 | 224 843.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 526.00 | 286 831.00 | 41 695.00 | 328 526.00 |