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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 384.00 | 97 004.00 | 10 379.00 | 107 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 944.00 | 182 360.00 | 105 584.00 | 287 944.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 967.00 | 329 753.00 | 817 214.00 | 1 146 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 227.00 | 329 753.00 | 864 474.00 | 1 194 227.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 310.00 | 192 048.00 | | 283 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 363.00 | 91 262.00 | | 52 363.00 |
DL TOTAL (I) | 390 673.00 | 338 310.00 | | 390 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 180.00 | 134 401.00 | | 115 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 180.00 | 134 401.00 | | 115 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 741.00 | 283 108.00 | | 248 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 39 527.00 | | 46 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 893.00 | 72 147.00 | | 60 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | 4 833.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 801.00 | 534 017.00 | | 473 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 474.00 | 872 327.00 | | 864 474.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 535.00 | | 10 432.00 | 1 136 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 389.00 | | | 750 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 096.00 | | 10 432.00 | 386 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 176.00 | 34 577.00 | | 295 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 787.00 | 34 577.00 | | 244 787.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 741.00 | 248 741.00 | | 248 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 3 448.00 | 15 549.00 | 20 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840.00 | 28 790.00 | 50.00 | 28 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 801.00 | 457 179.00 | 15 549.00 | 473 801.00 |