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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 565.00 | 101 040.00 | 7 524.00 | 108 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 120.00 | 210 397.00 | 82 724.00 | 293 120.00 |
AX Avances et acomptes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 002.00 | 361 826.00 | 794 176.00 | 1 156 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CF Disponibilités | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 481.00 | 361 826.00 | 944 655.00 | 1 306 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 673.00 | 283 310.00 | | 335 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 191.00 | 52 363.00 | | 67 191.00 |
DL TOTAL (I) | 457 864.00 | 390 673.00 | | 457 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 363.00 | 115 180.00 | | 125 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 708.00 | 248 741.00 | | 267 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 46 154.00 | | 32 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 471.00 | 60 893.00 | | 60 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 2 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 792.00 | 473 801.00 | | 486 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 655.00 | 864 474.00 | | 944 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 753.00 | 32 073.00 | | 329 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 364.00 | 32 073.00 | 311 437.00 | 279 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 708.00 | 267 708.00 | | 267 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 102.00 | 26 969.00 | 98 133.00 | 125 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VP Divers | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 171.00 | 20 121.00 | 50.00 | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 792.00 | 388 659.00 | 98 133.00 | 486 792.00 |