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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 232.00 | 104 014.00 | 7 218.00 | 111 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 935.00 | 242 595.00 | 100 339.00 | 342 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 606.00 | 396 998.00 | 807 608.00 | 1 204 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CF Disponibilités | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 786.00 | 396 998.00 | 947 788.00 | 1 344 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 864.00 | 335 673.00 | | 402 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 295.00 | 67 191.00 | | 26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 484 158.00 | 457 864.00 | | 484 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 404.00 | 125 363.00 | | 98 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 445.00 | 267 708.00 | | 277 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 207.00 | 32 416.00 | | 36 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | 60 471.00 | | 51 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 630.00 | 486 792.00 | | 463 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 788.00 | 944 655.00 | | 947 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 002.00 | | 52 481.00 | 1 156 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 1 204 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 454 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 389.00 | | | 750 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 563.00 | | 52 481.00 | 405 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 826.00 | 35 172.00 | | 361 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 437.00 | 35 172.00 | | 311 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 445.00 | 277 445.00 | | 277 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 133.00 | 27 568.00 | 70 565.00 | 98 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VP Divers | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 245.00 | 37 195.00 | 50.00 | 37 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 630.00 | 393 065.00 | 70 565.00 | 463 630.00 |