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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 608.00 | 88 180.00 | 7 428.00 | 95 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 133.00 | 284 431.00 | 64 702.00 | 349 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 180.00 | 423 000.00 | 772 180.00 | 1 195 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CF Disponibilités | 335 623.00 | | 335 623.00 | 335 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 701.00 | | 398 701.00 | 398 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 881.00 | 423 000.00 | 1 170 881.00 | 1 593 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 302.00 | 429 158.00 | | 468 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 39 144.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 524 438.00 | 523 302.00 | | 524 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 732.00 | 70 854.00 | | 301 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 548.00 | 269 368.00 | | 265 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 36 658.00 | | 23 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 671.00 | 67 944.00 | | 55 671.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 443.00 | 445 242.00 | | 646 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 881.00 | 968 544.00 | | 1 170 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 860.00 | | 8 982.00 | 1 209 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 662.00 | 1 195 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 662.00 | 444 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 389.00 | | | 750 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 421.00 | | 8 982.00 | 459 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 578.00 | 22 020.00 | 23 598.00 | 424 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 189.00 | 22 020.00 | 23 598.00 | 374 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 535.00 | 273 586.00 | 27 949.00 | 301 535.00 |
VI Groupe et associés | 265 548.00 | 265 548.00 | | 265 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 808.00 | 58 758.00 | 50.00 | 58 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 443.00 | 618 494.00 | 27 949.00 | 646 443.00 |