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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 811.00 | | 2 799 811.00 | 2 799 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 524.00 | | 2 875 524.00 | 2 875 524.00 |
CU Autres participations | 2 799 811.00 | | 2 799 811.00 | 2 799 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 197.00 | 1 998 750.00 | | 1 736 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DG Autres réserves | 467 569.00 | 572 508.00 | | 467 569.00 |
DH Report à nouveau | 316 415.00 | 138 861.00 | | 316 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 061.00 | 186 899.00 | | 191 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 587.00 | 2 897 018.00 | | 2 720 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 039.00 | 71 658.00 | | 104 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 3 830.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 936.00 | 75 556.00 | | 154 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 524.00 | 2 972 574.00 | | 2 875 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 466.00 | | | 267 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 466.00 | 2 039.00 | | 267 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 900.00 | 16 875.00 | | 244 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 566.00 | -14 836.00 | | 22 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 051.00 | 219 727.00 | | 584 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 990.00 | 32 828.00 | | 392 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 061.00 | 186 899.00 | | 191 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 891.00 | | 346 820.00 | 2 697 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 900.00 | 2 799 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 900.00 | 2 799 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 891.00 | | 346 820.00 | 2 697 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VP Divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |