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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 653.00 | 1 019.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 673.00 | 1 101 503.00 | 1 350 170.00 | 2 451 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BZ Autres créances | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CF Disponibilités | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 636.00 | 1 101 503.00 | 1 450 133.00 | 2 551 636.00 |
CU Autres participations | 2 450 001.00 | 1 100 850.00 | 1 349 151.00 | 2 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 427.00 | 1 736 197.00 | | 1 573 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 906.00 | 28 276.00 | | 32 906.00 |
DG Autres réserves | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
DH Report à nouveau | 108 641.00 | 259 704.00 | | 108 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 626.00 | 92 607.00 | | -526 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 430.00 | 2 150 866.00 | | 1 222 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 130.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 389.00 | 157 335.00 | | 169 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 8 061.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | 18 310.00 | | 9 655.00 |
EA Autres dettes | 45 904.00 | 31 697.00 | | 45 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 703.00 | 215 531.00 | | 227 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 133.00 | 2 366 398.00 | | 1 450 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 554.00 | | | 273 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 554.00 | 30 516.00 | | 273 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 810.00 | 25 013.00 | | 349 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 256.00 | 5 503.00 | | -76 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 877.00 | 199 536.00 | | 530 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 503.00 | 106 929.00 | | 1 057 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 626.00 | 92 607.00 | | -526 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 595.00 | 558.00 | 20 500.00 | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | 558.00 | 20 500.00 | 20 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
UX Autres créances clients | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 169 389.00 | 169 389.00 | | 169 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 703.00 | 227 703.00 | | 227 703.00 |