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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | 15 375.00 | 5 125.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 311.00 | 534 488.00 | 2 285 823.00 | 2 820 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CF Disponibilités | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 523.00 | | 153 523.00 | 153 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 834.00 | 534 488.00 | 2 439 346.00 | 2 973 834.00 |
CU Autres participations | 2 799 811.00 | 519 113.00 | 2 280 698.00 | 2 799 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 197.00 | 1 736 197.00 | | 1 736 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 276.00 | 23 635.00 | | 28 276.00 |
DG Autres réserves | 467 569.00 | 467 569.00 | | 467 569.00 |
DH Report à nouveau | 364 704.00 | 360 531.00 | | 364 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 487.00 | 92 814.00 | | -433 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 260.00 | 2 680 747.00 | | 2 163 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 524.00 | 153 496.00 | | 160 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 45 563.00 | | 9 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 43 848.00 | | 42 242.00 |
EA Autres dettes | 37 010.00 | 37 014.00 | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 611.00 | 280 007.00 | | 249 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 346.00 | 2 960 754.00 | | 2 439 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 611.00 | 280 007.00 | | 249 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 404.00 | | | -10 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 11 765.00 | | 21 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 327.00 | 309 646.00 | | 272 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 814.00 | 216 832.00 | | 705 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 487.00 | 92 814.00 | | -433 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 811.00 | | | 2 838 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 2 820 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 811.00 | | | 2 799 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | 9 586.00 | 13 711.00 | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 9 586.00 | 13 711.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
UX Autres créances clients | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
VW T.V.A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 611.00 | 249 611.00 | | 249 611.00 |