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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 20 595.00 | 1 577.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 983.00 | 539 708.00 | 2 282 275.00 | 2 821 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 106.00 | 539 708.00 | 2 366 398.00 | 2 906 106.00 |
CU Autres participations | 2 799 811.00 | 519 113.00 | 2 280 698.00 | 2 799 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 197.00 | 1 736 197.00 | | 1 736 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
DG Autres réserves | 34 082.00 | 467 569.00 | | 34 082.00 |
DH Report à nouveau | 259 704.00 | 364 704.00 | | 259 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 607.00 | -433 487.00 | | 92 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 866.00 | 2 163 260.00 | | 2 150 866.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 43.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 335.00 | 160 524.00 | | 157 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 9 792.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | 42 242.00 | | 18 310.00 |
EA Autres dettes | 31 697.00 | 37 010.00 | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 531.00 | 249 611.00 | | 215 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 398.00 | 2 439 346.00 | | 2 366 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 531.00 | 249 611.00 | | 215 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | 819.00 | | 4 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 516.00 | 20 861.00 | | 30 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 013.00 | 31 265.00 | | 25 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | -10 404.00 | | 5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 21 717.00 | | 16 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 536.00 | 272 327.00 | | 199 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 929.00 | 705 814.00 | | 106 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 607.00 | -433 487.00 | | 92 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 311.00 | | 1 672.00 | 2 820 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 1 672.00 | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 811.00 | | | 2 799 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 375.00 | 5 220.00 | | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | 5 220.00 | | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UX Autres créances clients | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 157 335.00 | 157 335.00 | | 157 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 531.00 | 215 531.00 | | 215 531.00 |