| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 335 399.00 | 223 615.00 | 111 785.00 | 335 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 251.00 | 1 265 817.00 | 541 434.00 | 1 807 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 966.00 | 385 472.00 | 99 494.00 | 484 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 359.00 | 1 888 646.00 | 752 713.00 | 2 641 359.00 |
BT Marchandises | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 502.00 | 14 832.00 | 185 670.00 | 200 502.00 |
BZ Autres créances | 177 214.00 | | 177 214.00 | 177 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 330.00 | 14 832.00 | 602 498.00 | 617 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 690.00 | 1 903 478.00 | 1 355 211.00 | 3 258 690.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 164.00 | 831 007.00 | | 687 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 499.00 | 56 156.00 | | 148 499.00 |
DL TOTAL (I) | 945 663.00 | 997 164.00 | | 945 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 2 002.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 409.00 | 161 579.00 | | 196 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 585.00 | 244 177.00 | | 152 585.00 |
EA Autres dettes | 60 332.00 | 54 832.00 | | 60 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 549.00 | 467 639.00 | | 409 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 211.00 | 1 464 803.00 | | 1 355 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 549.00 | 467 639.00 | | 409 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 963.00 | 66 331.00 | 3 184 294.00 | 3 117 963.00 |
FG Production vendue services | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 039.00 | 66 331.00 | 3 303 370.00 | 3 237 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 505.00 | 7 627.00 | | 15 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 505.00 | 7 627.00 | | 15 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 138.00 | 63 969.00 | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 63 969.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 367.00 | -56 343.00 | | 11 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 62 837.00 | | 29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 757.00 | 3 481 793.00 | | 3 344 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 258.00 | 3 425 636.00 | | 3 196 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 499.00 | 56 156.00 | | 148 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 345.00 | | 308 037.00 | 2 362 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 023.00 | 2 641 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 872.00 | 2 292 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 142.00 | | | 349 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 053.00 | | 308 037.00 | 2 013 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 169.00 | 277 596.00 | 24 734.00 | 1 412 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 426.00 | 277 596.00 | 24 734.00 | 1 398 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
6T Sur comptes clients | 20 664.00 | 400.00 | 6 232.00 | 20 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 279.00 | 400.00 | 6 232.00 | 244 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 279.00 | 400.00 | 6 232.00 | 244 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 6 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
UX Autres créances clients | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VI Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 605.00 | 377 547.00 | 16 058.00 | 393 605.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 549.00 | 409 549.00 | | 409 549.00 |