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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 335 399.00 | 245 971.00 | 89 427.00 | 335 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 595.00 | 1 985 885.00 | 422 709.00 | 2 408 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 254.00 | 399 860.00 | 87 394.00 | 487 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 534.00 | 2 645 460.00 | 601 074.00 | 3 246 534.00 |
BT Marchandises | 244 545.00 | | 244 545.00 | 244 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 041.00 | 8 691.00 | 406 350.00 | 415 041.00 |
BZ Autres créances | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 223 501.00 | | 223 501.00 | 223 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 795.00 | 8 691.00 | 1 041 103.00 | 1 049 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 329.00 | 2 654 151.00 | 1 642 177.00 | 4 296 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 984.00 | 757 894.00 | | 873 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 832.00 | 116 090.00 | | 65 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 817.00 | 983 984.00 | | 1 049 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272.00 | 14 080.00 | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 050.00 | 216 173.00 | | 310 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 609.00 | 220 070.00 | | 211 609.00 |
EA Autres dettes | 60 329.00 | 44 019.00 | | 60 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 360.00 | 494 344.00 | | 592 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 177.00 | 1 478 328.00 | | 1 642 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 360.00 | 494 344.00 | | 592 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 178.00 | 346 699.00 | 3 345 878.00 | 2 999 178.00 |
FD Production vendue biens | | 56 146.00 | 56 146.00 | |
FG Production vendue services | 117 881.00 | 2 196.00 | 120 077.00 | 117 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 059.00 | 405 042.00 | 3 522 102.00 | 3 117 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 288.00 | 13 362.00 | | 38 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 288.00 | 13 362.00 | | 38 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 122.00 | 867.00 | | 15 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 365.00 | 867.00 | | 15 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 922.00 | 12 494.00 | | 22 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 11 828.00 | | 15 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 153.00 | 3 470 323.00 | | 3 582 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 321.00 | 3 354 233.00 | | 3 516 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 832.00 | 116 090.00 | | 65 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 050.00 | 310 050.00 | | 310 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 406 155.00 | 406 155.00 | | 406 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 061.00 | 505 061.00 | | 505 061.00 |