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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 335 399.00 | 223 614.00 | 111 784.00 | 335 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 729.00 | 1 530 548.00 | 497 180.00 | 2 027 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 062.00 | 412 700.00 | 65 362.00 | 478 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 476.00 | 2 180 606.00 | 675 869.00 | 2 856 476.00 |
BT Marchandises | 157 091.00 | | 157 091.00 | 157 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 898.00 | 4 453.00 | 217 444.00 | 221 898.00 |
BZ Autres créances | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 146 396.00 | | 146 396.00 | 146 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 523.00 | 4 453.00 | 677 069.00 | 681 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 999.00 | 2 185 060.00 | 1 352 938.00 | 3 537 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 662.00 | | | 755 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 894.00 | | | 1 017 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 345.00 | | | 230 345.00 |
EA Autres dettes | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 044.00 | | | 335 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 938.00 | | | 1 352 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 044.00 | | | 335 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111 604.00 | 49 566.00 | 3 161 170.00 | 3 111 604.00 |
FD Production vendue biens | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
FG Production vendue services | 104 877.00 | 14 400.00 | 119 277.00 | 104 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 701.00 | 63 966.00 | 3 340 667.00 | 3 276 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 847.00 | | | 3 378 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 616.00 | | | 3 226 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 301.00 | 360 743.00 | 6 558.00 | 367 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 067.00 | 251 067.00 | | 251 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |