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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AH Fonds commercial | 335 399.00 | 257 150.00 | 78 249.00 | 335 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 474.00 | 2 210 735.00 | 433 738.00 | 2 644 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 741.00 | 391 962.00 | 77 779.00 | 469 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 900.00 | 2 873 591.00 | 591 309.00 | 3 464 900.00 |
BT Marchandises | 163 609.00 | | 163 609.00 | 163 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 849.00 | 8 397.00 | 476 452.00 | 484 849.00 |
BZ Autres créances | 121 039.00 | | 121 039.00 | 121 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 689 189.00 | | 689 189.00 | 689 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 208.00 | 8 397.00 | 1 475 811.00 | 1 484 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 109.00 | 2 881 988.00 | 2 067 121.00 | 4 949 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 817.00 | 873 984.00 | | 939 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 853.00 | 65 832.00 | | -215 853.00 |
DL TOTAL (I) | 833 963.00 | 1 049 817.00 | | 833 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 000.00 | 98.00 | | 485 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 665.00 | 10 272.00 | | 9 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 645.00 | 310 050.00 | | 456 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 865.00 | 211 609.00 | | 206 865.00 |
EA Autres dettes | 74 981.00 | 60 329.00 | | 74 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 158.00 | 592 360.00 | | 1 233 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 121.00 | 1 642 177.00 | | 2 067 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 592 360.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 646.00 | 456 646.00 | | 456 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 474 945.00 | 474 945.00 | | 474 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VP Divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 677.00 | 609 230.00 | 11 447.00 | 620 677.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 446.00 | 1 213 446.00 | | 1 213 446.00 |