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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 2 007.00 | 1 067.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 496.00 | 158 263.00 | 6 233.00 | 164 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 901.00 | 145 880.00 | 14 021.00 | 159 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 701.00 | 306 150.00 | 63 552.00 | 369 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 740.00 | | 251 740.00 | 251 740.00 |
BN En cours de production de biens | 323 109.00 | | 323 109.00 | 323 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 134.00 | 17 868.00 | 1 488 266.00 | 1 506 134.00 |
BZ Autres créances | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 108.00 | | 149 108.00 | 149 108.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 984.00 | 17 868.00 | 2 394 116.00 | 2 411 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 685.00 | 324 018.00 | 2 457 668.00 | 2 781 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 170 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 417 294.00 | 938 679.00 | | 417 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 501.00 | 125 615.00 | | 145 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 795.00 | 1 251 294.00 | | 1 279 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 555.00 | 132 056.00 | | 172 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 508.00 | 8 369.00 | | 78 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 387.00 | 214 081.00 | | 542 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 661.00 | 206 055.00 | | 372 661.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 873.00 | 560 561.00 | | 1 177 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 668.00 | 1 814 855.00 | | 2 457 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
FG Production vendue services | 6 949 975.00 | | 6 949 975.00 | 6 949 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 728.00 | | 6 965 728.00 | 6 965 728.00 |
FM Production stockée | | | 239 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 33 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 520.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 520.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -520.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 205.00 | 23 692.00 | | -5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 697.00 | 3 418 314.00 | | 7 324 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 196.00 | 3 292 699.00 | | 7 179 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 501.00 | 125 615.00 | | 145 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 526.00 | 4 567.00 | 20 225.00 | 33 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 526.00 | 4 567.00 | 23 225.00 | 36 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 387.00 | 542 387.00 | | 542 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 873.00 | 1 177 873.00 | | 1 177 873.00 |