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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 019.00 | 171 661.00 | 11 358.00 | 183 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 848.00 | 194 684.00 | 144 163.00 | 338 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 515.00 | 379 158.00 | 211 357.00 | 590 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 204.00 | | 204 204.00 | 204 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 698.00 | 136 350.00 | 2 482 348.00 | 2 618 698.00 |
BZ Autres créances | 388 316.00 | | 388 316.00 | 388 316.00 |
CF Disponibilités | 183 575.00 | | 183 575.00 | 183 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 917.00 | 136 350.00 | 3 269 566.00 | 3 405 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 433.00 | 515 508.00 | 3 480 924.00 | 3 996 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 920 035.00 | | | 920 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 345.00 | | | 1 542 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 509.00 | | | 598 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 171.00 | | | 351 171.00 |
EA Autres dettes | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 888.00 | | | 2 560 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 924.00 | | | 3 480 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 397.00 | | | 1 412 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
FG Production vendue services | 4 529 366.00 | | 4 529 366.00 | 4 529 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 706.00 | | 4 533 706.00 | 4 533 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 510.00 | | | 4 672 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 224.00 | | | 4 676 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 541.00 | | 32 122.00 | 640 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 40 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 148.00 | 590 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 118.00 | 521 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 863.00 | | 32 122.00 | 571 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 932.00 | 38 502.00 | 5 085.00 | 102 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 932.00 | 38 502.00 | 5 085.00 | 102 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 932.00 | 38 502.00 | 5 085.00 | 102 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 502.00 | 5 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 509.00 | 598 509.00 | | 598 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 701.00 | 2 420 701.00 | | 2 420 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
VB T. V. A. | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VC Groupe et associés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 173.00 | 394 715.00 | 1 141 457.00 | 1 536 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 704.00 | | | 918 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 594.00 | | | 137 594.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 820.00 | 235 820.00 | | 235 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 841.00 | 2 813 253.00 | 238 587.00 | 3 051 841.00 |
VW T.V.A. | 308 958.00 | 308 958.00 | | 308 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 855.00 | 1 412 397.00 | 1 141 457.00 | 2 553 855.00 |