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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 9 099.00 | 3 260.00 | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | 2 845.00 | 2 914.00 | 5 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 741.00 | 13 570.00 | 65 170.00 | 78 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 041.00 | | 261 041.00 | 261 041.00 |
CF Disponibilités | 173 617.00 | | 173 617.00 | 173 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 962.00 | | 655 962.00 | 655 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 702.00 | 13 570.00 | 721 132.00 | 734 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DL TOTAL (I) | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 132.00 | | | 721 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 801.00 | | 861 801.00 | 861 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 801.00 | | 861 801.00 | 861 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 196.00 | | | 873 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 464.00 | | | 813 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 3 052.00 | | 10 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 637.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 529.00 | 2 415.00 | | 9 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 8 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 205 158.00 | | | 205 158.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 756.00 | 213 166.00 | 2 590.00 | 215 756.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 969.00 | 250 969.00 | | 250 969.00 |